A mai írásban a piac mostani kétarcúságára szeretnék rávilágítani. Megvizsgáljuk egy esetleges nagyobb korrekció lehetőségét, de megnézzük azt is, meddig eshet az index, amennyiben behal az emelkedés. Részletesebben foglalkozunk a blog eddigi fennállásának legnagyobb bukójával is.

(A folytatáshoz katt tovább)

I. Az emelkedési scenario

Az index a mai kismértékű emelkedésével törte a tegnap óráson vizsgált meredekebb csökkenő trendet. Van még egy kevésbé csökkenő trendvonalunk (a képen pirossal). Ezt kb 4750-4800-nál fogjuk elérni. Ha azonban eddig fölmegy, akkor kapunk egy szép MACD vételi jelzést megspékelve egy jó adag pozitív divergenciával. Ez nagyon röviden annyit jelent, hogy a mostani MACD kunkor (képen piros körben) jóval feljebb van, mint a korábbi, október 27-ei, miközben a kettőhöz tartozó index érték szinte pontosan ugyan az (4062-4034). Ez egy eléggé bullish jel, legutóbb a 2008 január 23-március 17 közötti időben fordult ilyen elő. Az eredmény a második mélyponttól számított 17%-os ralli. (lásd a lenti képet, divergencia indexben és MACD-nél lilával bejelölve)

Ennek a változatnak a legegyérteműbb jele, a már fent említett trendvonal törése lenne.

Ami kicsit árnyalja a képet, az a mai záró gyertya, ami egy doji-szerűség; túl nagy erő nem volt ma az indexben...

II. Zuhanás a mélybe

Létezik egy olyan formáció, hogy fülescsésze, és annak egy ellentétes változata, amit találóan "fordított fülescsészének" neveztek el. Ha valóban ezt rajzolja az index, akkor tényleg ki fog borulni a bili. A fordított fülescsésze feltétele, hogy legyen egy csökkenő trend (hát ez megvan), a korrekció-visszakorrekció íve egy minél szabályosabb félkör legyen (fogjuk rá), a félkör két vége közötti időszak minimum egy hónapig tartson (kb annyi), a félkör jobb széle után rajzoljon egy kisebb emelkedő "fület" (most csinálja?), végül nagy forgalommal törje a félkör 2 végpontja által alkotott támaszt, jelen esetben kb 4050-et (majd meglátjuk). Az alakzatból célárat is lehet számolni, ez jelen esetben -halkan mondom- 2700 körülre mutat.

Ez ellen a változat ellen a már feltebb említett pozitív MACD divergencia szól. De ne felejtsük, hogy komoly medvepiac van, és a további esés lehetőségét mindig szem előtt kell tartani.

Végül lássuk az órás chartot kicsit másképp. Jelöltem rajta Fibonacci szinteket, amiket általában nem szeretek használni, de most nagyon szépen mutatja a fontosabb szinteket. Ennek alapján a lényeges támaszok: 4530, 4350; a fontosabb ellenállások:4670, 4800, 5000 és 5300. Látszik továbbá, hogy napközben törte a meredek csökkenő trendet az index (ezért sajnos realizálnom kellett a veszteséget), majd többször visszatesztelte azt. A DOW ma ebből a szempontból valamivel szebben viselkedett és a DAX-al ellentétben a 38,2-es fibo szint helyett sikerült az 50-esen zárnia.

Mint már írtam ma veszteséggel zártam korábbi shortomat, megpróbálom kielemezni a hiba okát:

1. Előző napi DOW és S&P 500 törés vitt rá a shortnyitásra. DAX-ban még nem tört a korábbi lokális minimum, hülyeség volt nem megvárni.
2. DAX aznap réssel nyitott. Fel fogom magamnak írni nagy betűkkel a monitorra, hogy "A DAX NEM SZERETI A RÉSEKET". Ez nem holmi OTP részvény, pár napon belül mindig visszatölti. A téma egyébként önmagában is megérne egy elemzést: Hány napig maradt átlagban nyitva egy rés a DAX-ban?
3. Szerencsére másnap még esett tovább az index, el is érte az ideiglenes céláramat, a korábbi lokális minimumot. Itt mindenképp akartam egy biztonsági mentést csinálni, ha sikerül, nyereséggel zárom a pozit. Sajnos ezt a szintet magyar kereskedési időn kívül érte el, ráadásul este hatalmasat rallizott Amerika, ami borítékolta a hétfői nyitást. (Na ez a 3. pont ami abszolút csak pech, ráadásul duplán is)
4. Pattant a minimumról, közelít a nyitószintemhez, és nem voltam képes azonnal zárni. Ez volt szerintem a legsúlyosabb hiba, és a leggyakribb is, amit el szoktak követni.

Ha valakinek még van hozzáfűzni valója a listához, kérem írja le nyugodtan!

Eddigi eredmények, nyitott pizíciók: