A mai írásban a piac mostani kétarcúságára szeretnék rávilágítani. Megvizsgáljuk egy esetleges nagyobb korrekció lehetőségét, de megnézzük azt is, meddig eshet az index, amennyiben behal az emelkedés. Részletesebben foglalkozunk a blog eddigi fennállásának legnagyobb bukójával is.
(A folytatáshoz katt tovább)
I. Az emelkedési scenario
Az index a mai kismértékű emelkedésével törte a tegnap óráson vizsgált meredekebb csökkenő trendet. Van még egy kevésbé csökkenő trendvonalunk (a képen pirossal). Ezt kb 4750-4800-nál fogjuk elérni. Ha azonban eddig fölmegy, akkor kapunk egy szép MACD vételi jelzést megspékelve egy jó adag pozitív divergenciával. Ez nagyon röviden annyit jelent, hogy a mostani MACD kunkor (képen piros körben) jóval feljebb van, mint a korábbi, október 27-ei, miközben a kettőhöz tartozó index érték szinte pontosan ugyan az (4062-4034). Ez egy eléggé bullish jel, legutóbb a 2008 január 23-március 17 közötti időben fordult ilyen elő. Az eredmény a második mélyponttól számított 17%-os ralli. (lásd a lenti képet, divergencia indexben és MACD-nél lilával bejelölve)
Ennek a változatnak a legegyérteműbb jele, a már fent említett trendvonal törése lenne.
Ami kicsit árnyalja a képet, az a mai záró gyertya, ami egy doji-szerűség; túl nagy erő nem volt ma az indexben...
II. Zuhanás a mélybe
Létezik egy olyan formáció, hogy fülescsésze, és annak egy ellentétes változata, amit találóan "fordított fülescsészének" neveztek el. Ha valóban ezt rajzolja az index, akkor tényleg ki fog borulni a bili. A fordított fülescsésze feltétele, hogy legyen egy csökkenő trend (hát ez megvan), a korrekció-visszakorrekció íve egy minél szabályosabb félkör legyen (fogjuk rá), a félkör két vége közötti időszak minimum egy hónapig tartson (kb annyi), a félkör jobb széle után rajzoljon egy kisebb emelkedő "fület" (most csinálja?), végül nagy forgalommal törje a félkör 2 végpontja által alkotott támaszt, jelen esetben kb 4050-et (majd meglátjuk). Az alakzatból célárat is lehet számolni, ez jelen esetben -halkan mondom- 2700 körülre mutat.
Ez ellen a változat ellen a már feltebb említett pozitív MACD divergencia szól. De ne felejtsük, hogy komoly medvepiac van, és a további esés lehetőségét mindig szem előtt kell tartani.
Végül lássuk az órás chartot kicsit másképp. Jelöltem rajta Fibonacci szinteket, amiket általában nem szeretek használni, de most nagyon szépen mutatja a fontosabb szinteket. Ennek alapján a lényeges támaszok: 4530, 4350; a fontosabb ellenállások:4670, 4800, 5000 és 5300. Látszik továbbá, hogy napközben törte a meredek csökkenő trendet az index (ezért sajnos realizálnom kellett a veszteséget), majd többször visszatesztelte azt. A DOW ma ebből a szempontból valamivel szebben viselkedett és a DAX-al ellentétben a 38,2-es fibo szint helyett sikerült az 50-esen zárnia.
Mint már írtam ma veszteséggel zártam korábbi shortomat, megpróbálom kielemezni a hiba okát:
- Előző napi DOW és S&P 500 törés vitt rá a shortnyitásra. DAX-ban még nem tört a korábbi lokális minimum, hülyeség volt nem megvárni.
- DAX aznap réssel nyitott. Fel fogom magamnak írni nagy betűkkel a monitorra, hogy "A DAX NEM SZERETI A RÉSEKET". Ez nem holmi OTP részvény, pár napon belül mindig visszatölti. A téma egyébként önmagában is megérne egy elemzést: Hány napig maradt átlagban nyitva egy rés a DAX-ban?
- Szerencsére másnap még esett tovább az index, el is érte az ideiglenes céláramat, a korábbi lokális minimumot. Itt mindenképp akartam egy biztonsági mentést csinálni, ha sikerül, nyereséggel zárom a pozit. Sajnos ezt a szintet magyar kereskedési időn kívül érte el, ráadásul este hatalmasat rallizott Amerika, ami borítékolta a hétfői nyitást. (Na ez a 3. pont ami abszolút csak pech, ráadásul duplán is)
- Pattant a minimumról, közelít a nyitószintemhez, és nem voltam képes azonnal zárni. Ez volt szerintem a legsúlyosabb hiba, és a leggyakribb is, amit el szoktak követni.
Ha valakinek még van hozzáfűzni valója a listához, kérem írja le nyugodtan!
Eddigi eredmények, nyitott pizíciók:
Nyitás dátuma | Nyitó ár | Nyitó érték | Záró érték | Záró ár | Zárás dátuma |
2008.10.28 | 1 221,00 | 100,00 | 106,47 | 1 300,00 | 2008.11.06 |
2008.11.06 | 3 700,00 | 106,47 | 140,89 | 4 896,00 | 2008.11.12 |
2008.11.14 | 1 299,00 | 140,89 | 130,58 | 1 204,00 | 2008.11.18 |
2008.11.20 | 6 176,00 | 130,58 | 103,26 | 4 884,00 | 2008.11.25 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
TMan 2008.11.26. 10:08:52
Nos akkor a következő lehet az igazi, annál is inkább, mert ez a tény lehet, hogy a fordított fülescsészékben kap elméleti magyarázatot.
Addig viszont fordított dupla csúcs - ami átmenetileg még trendfordító is lehetne.
Egyenlőre én oldalazást várok a sáv közepe és felső széle között 4400-4600, és a shortokat A Nagy pénzzel akkor kell megnyitni, ha be tudtuk azonosítani a füles csészét (4050 tájt).
TMan 2008.11.26. 10:16:22
Nem szépek ezek a számok, és szerintem azért léptél most 2x tévesen, mert túl rigorózusan alkalmaztad a szabályokat.
Megfigyeltem pl., hogy ha bármilyen szintnek a felezőjéből fordul az index, akkor mindíg (mintha szivatásból csinálná) kicsit túlmegy a felelzőn, mielőtt megtenné !
Tudom nehéz többféle gondolkodásmódot összehangolni, de meg kell próbálni kicsit lazábban nyúlni ezekhez a dolgokhoz (szerintem).
Egy példa erre a Dax tegnap, amikor időlegesen kilépett a 4600 szint fölé, azért hogy már már bőven benne legyen.
Ugyanezt csinálta 6200-6600 között, amikor az olaj rally idején 6660-ról fordult.
Hagyj a döntéseidnek egy kis ráhagyást !
Daxspeki 2008.11.26. 10:17:26
Daxspeki 2008.11.26. 10:21:59
TMan 2008.11.26. 10:53:38
Végülis nem vagyunk profik, nem foglalkozhatunk mindíg csak ezzel.
Meg kell próbálni olyan stratégiában kereskedni, ami ezt elbírja.
Ezért próbálok én (az Equitasnál - alacsony jutalék) több pakkal kereskedni, és teljes figyelemre csak akkor van szükság, ha már a 'Nagy Pénzzel' benne vagyok.
+++
Ha az arany longot turbóra érted, akkor aggódom amiatt a stop miatt.
Jó eséllyel ki fogja ütni - ha nagyon szűkre vetted.
Daxspeki 2008.11.26. 11:03:58
TMan 2008.11.26. 13:18:18
Speki,
Tudsz időttávot számolni a füles csésze fülére ?
Ha valóban az, akkor hány napon belül kell, hogy bekövetkezzen ?
TMan 2008.11.26. 13:20:39
Egy dolgot nem vettünk figyelembe:
A héten Hálaadás van az USA-ban, gondolnunk kellett volna arra, hogy ilyenkor nem esnek tovább az indexek !
TMan 2008.11.26. 14:04:18
Újra nyitottam a fele shortot !
Daxspeki 2008.11.26. 14:19:15
Daxspeki 2008.11.26. 14:21:26
TMan 2008.11.26. 14:38:08
Daxspeki 2008.11.26. 14:46:23
TMan 2008.11.26. 16:08:14
Daxspeki 2008.11.26. 16:44:37
Daxspeki 2008.11.26. 16:54:19
TMan 2008.11.26. 16:56:08
De úgy látom megint működött, még nem tört le.
Ha letörik sem kell pánik, trend irányban állsz !
+++
Az én short belépőm sem volt a legjobb ezúttal.
Majd lesz !
Daxspeki 2008.11.26. 17:02:05
TMan 2008.11.26. 21:42:38
A kérdés az, hogy törnek e a szintek ?
Kilép-e a Dax a 4660 vonzásköréből, a Dow meg a 8660-tól ???